匯控(00005)已於倫敦回購199.7288萬股普通股

2016-09-01 16_15_18-Facebookx

**滙控上年尾十月至十二月,在$60至$63橫行。

匯控(00005)宣布,於8月4日,於倫敦證券交易所向高盛購入199.7288萬股每股0.5美元之普通股,作為股份回購之一部分,每股最低及最高價格分別為5.114英鎊及5.162英鎊,每股所支付之成交量加權平均價為5.1441英鎊。

購入該等股份後,公司以庫存方式持有199.7288萬股本身之普通股,而已發行普通股(不計庫存股份)之數量約為199.22億股。因此,於匯控之總投票權為199.22億股。投票權總數可供股東用作計算之分母,以釐定是否需要根據金融業操守監管局之《披露規則及透明度規則》,就於公司之權益或權益變動發出通知。

 ( 匯豐控股(00005)回購199.73萬股

匯豐控股(00005)申報,於8月4日回購199.73萬股,每股作價52.92元至53.41元,涉資約1.06億元。)

在中期業績公佈回購股份的滙控(005),翌日即「出手」操作。滙控公佈,日前已在倫敦證券交易所向高盛回購股份,涉資逾1億港元。消息刺激滙控昨日造好,收報53.5元,升0.5元或0.9%。

滙控公佈,日前透過倫敦證券交易所,以每股介乎5.114至5.162英鎊,向高盛購回199.73萬股普通股,加權平均價為5.1441英鎊。換言之,交易作價共1,027萬鎊,即約1.05億港元。滙控表示,將以庫存方式持有該批股票,而回購後不計庫存股份的已發行普通股共199.22億股,意味今次操作,滙控約購入0.01%股權。

事實上,滙控於周三罕有公佈,會在下半年斥資25億美元(約195億港元)回購股份,是滙控歷來首次回購操作,並已取得監管機構批准,預計年底前完成。滙控當時指出,因公司出售巴西業務,令普通股權一級資本比率將升至12.1%,提前達標,故資本充裕,並將部份出售巴西業務所得的款項,用於回購。

匯豐控股(0005)再漲0.9%收報53.5元,動力來自匯豐已在倫敦展開回購,承接高盛近250萬股,涉資1,000萬鎊。5/8/2016

匯控(00005)回購88.6944萬股 10/08/2016

匯豐控股(00005)宣布,英國時間8月9日,於倫敦證券交易所回購88.6944萬股普通股,作價介乎每股5.375至5.4英鎊,加權平均價為5.3927英鎊,即涉資約478.3萬英鎊(約4828.87萬港元)。

購入該等股份後,匯控以庫存方式持有288.4232萬股本身之普通股,而已發行普通股(不計庫存股份)之數量為約1992.21萬股。因此,於匯豐控股之總投票權為約1992.14萬。

匯控(00005)再回購逾166萬股 約涉9118萬元 11/08/2016 08:26

匯豐控股(00005)宣布,英國時間8月10日,於倫敦證券交易所回購166.338萬股普通股,作價介乎每股5.387至5.447英鎊,加權平均價為5.4278英鎊,即涉資約902.85萬英鎊(約9117.83萬港元)。

購入該等股份後,匯控以庫存方式持有454.7612萬股本身之普通股,而已發行普通股(不計庫存股份)之數量為約1991.97萬股。因此,於匯豐控股之總投票權為約1991.97萬。

匯控(00005)再回購近183萬股 涉資約9950萬元 12/08/2016 08:30

匯豐控股(00005)宣布,英國時間8月11日,於倫敦證券交易所回購182.8535萬股普通股,作價介乎每股5.379至5.437英鎊,加權平均價為5.4156英鎊,即涉資約990.26萬英鎊(約9950萬港元)。

購入該等股份後,匯控以庫存方式持有637.6147萬股本身之普通股,而已發行普通股(不計庫存股份)之數量為約1991.79萬股。因此,於匯豐控股之總投票權為約1991.79萬。

匯控(00005)再回購逾145萬股 16/08/2016

匯豐控股(00005)宣布,英國時間8月15日,於倫敦證券交易所回購145.0013萬股普通股,作價介乎每股5.418-5.497英鎊,加權平均價為5.4733英鎊,即涉資約793.64萬英鎊(約7929.08萬港元)。

購入該等股份後,匯控以庫存方式持有960.9863萬股本身之普通股,而已發行普通股(不計庫存股份)之數量為約1991.54萬股。因此,於匯豐控股之總投票權為約1991.54萬。

匯豐控股(00005)回購266.98萬股 17/08/2016 08:56

匯豐控股(00005)申報,於8月16日回購266.98萬股,每股作價54.21元至54.64元,涉資約1.45億元。

匯控倫敦再回購近270萬股 17/08/2016

匯豐控股(00005)宣布,英國時間8月16日,於倫敦證券交易所回購266.9846萬股普通股,作價介乎每股5.412-5.455英鎊,加權平均價為5.4346英鎊,即涉資約1450.95萬英鎊(約1.467億港元)。

購入該等股份後,匯控以庫存方式持有1227.9709萬股本身之普通股,而已發行普通股(不計庫存股份)之數量為約1991.2753萬股。因此,於匯豐控股之總投票權為約1991.2753萬。

匯豐控股(00005)回購302萬股 18/08/2016

匯豐控股(00005)申報,於8月17日回購302萬股,每股作價54.57元至54.96元,涉資約1.65億元。

匯控(00005)再回購逾177萬股    22/08/2016

匯豐控股(00005)繼續在倫敦證券交易所回購股份,於8月19日按每股5.398英鎊至5.437英鎊,回購177.4619萬股普通股。

按每股股份所支付之成交量加價平均價5.4176英鎊計算,約涉資961.42萬英鎊(約9735.54萬港元)。

匯控(00005)再回購逾167萬股 23/08/2016

匯豐控股(00005)繼續在倫敦證券交易所回購股份,於8月22日按每股5.394英鎊至5.461英鎊,回購167.0237萬股普通股。

按每股股份所支付之成交量加價平均價5.4271英鎊計算,約涉資906.45萬英鎊(約9239.28萬港元)。

匯豐控股(00005)回購215.87萬股 24/08/2016

匯豐控股(00005)申報,於8月23日回購215.87萬股,每股作價54.77元至55.26元,涉資約1.19億元。

匯控(00005)再回購約219.7萬股 25/08/2016

匯豐控股(00005)繼續在倫敦證券交易所回購股份,於8月24日按每股5.376英鎊至5.446英鎊,回購219.6956萬股普通股。

按每股股份所支付之成交量加價平均價5.4182英鎊計算,約涉資1190.35萬英鎊(約1.22億港元)。

匯豐控股(00005)回購246.25萬股 26/08/2016

匯豐控股(00005)申報,於8月25日回購246.25萬股,每股作價55.35元至55.76元,涉資約1.37億元。

匯控(00005)再回購191.8363萬股 29/08/2016

匯豐控股(00005)繼續在倫敦證券交易所回購股份,於8月26日按每股5.436英鎊至5.489英鎊,回購191.8363萬股普通股。

按每股股份所支付之成交量加價平均價5.4579英鎊計算,約涉資1047.02萬英鎊(約1.065億港元)。

匯控(00005)再回購340.6568萬股 31/08/2016

匯豐控股(00005)繼續在倫敦證券交易所回購股份,於8月30日按每股5.529英鎊至5.592英鎊,回購340.6568萬股普通股。

按每股股份所支付之成交量加價平均價5.5678英鎊計算,約涉資1896.71萬英鎊(約1.926億港元)。

匯控(00005)回購423.6584萬股 01/09/2016

匯豐控股(00005)繼續在倫敦證券交易所回購股份,於8月31日按每股5.623英鎊至5.695英鎊,回購423.6584萬股普通股。

按每股股份所支付之成交量加價平均價5.6685英鎊計算,約涉資2401.51萬英鎊(約2.446億港元)。

10億北水狂掃 滙控漲2%   1/9/2016

大媽昨豪擲10億元掃起滙控(005)!深港通等開車之際,經港股通南下資金昨突大增至近43億元人民幣,為英國公投脫歐後兩個月以來最高,當中逾10億元買額均以滙控為目標,佔滙控昨日總成交額27.6億元的36%,股價因而如燃起藥引般全日大升2.3%,至57.5元的7個月高,累計四月初至今已漲逾三成。

港股通使用額度增六成

恒指昨全日窄幅上落,收市報22976點,跌39點或0.2%;H指報9541點,跌55點或0.6%,全日主板成交額688億元,當中沽空佔12.5%。港股通昨日使用額度按日急增六成,至42.86億元人民幣,為6月下旬錄得近57億元人民幣吸資後最多。

港股通成交急升因資金狂買滙控,昨總共錄10.64億元買額,扣除941萬元沽額,淨額亦有10.55億元,為最活躍港股通股份。滙控自上周二起已連續7個交易日躋身港股通十大成交榜,累計買額逾20億元。招銀國際策略師蘇沛豐估計,人民幣持續貶值,令北水流入非人民幣資產意欲上升,滙控因而成為目標,並相信如斯大手買額是來自機構投資者、多於散戶。

蘇沛豐指,滙控以回購撐起股價,顯示對集團盈利表現信心不足,北水掃貨手影難長期支撐股價在高位,投資者不直盲目跟北水掃貨。德銀亦發表報告,指滙控今明兩年派息似乎穩陣地可維持在現水平,但在每股賬面值未來兩至三年缺乏增長下,股價升幅可能會受限,故維持「持有」評級。

另外,工行(1398)及建行(939)昨均錄得逾6億元港股通買額,而10大成交活躍股中有6隻是中資金融股。事實上,近日多隻內銀均穩步爬高,建行距52周高位只有2.5%差距,工行、農行(1288)等與高位差距均在5%或以內。

滙控的回購魔法符咒

圖為滙控行政總裁歐智華。(資料圖片)

股票回購在眾多「盈利管理」技巧中較為獨特,不打盈利主意,而是向「每股盈利」埋手。假設某企業已發行股數為100萬股,今年純利100萬元,將純利除以發行股數,每股盈利1元(100萬元/100萬股)。豈料管理層料明年純利將跌10%至90萬元,為向股東交代,在市場回購10萬股,每股盈利基數即減至90萬股,計算後每股盈利仍是1元(90萬元/90萬股)。不用提升企業實質盈利就能變出錢來,這個咒語神奇吧?遇過有些食肆為節省成本而減食材分量,為免顧客投訴便把碗碟換較細的,這種掩眼法與股票回購同出一轍。須留意,根據會計準則,股份回購時出現任何盈虧一律不會影響損益表,因公司與股東被視為一體,公司向股東回購股份,會計上只是「左手交右手」,只有在股東權益變動表才能看出端倪。

當然,企業回購股票不等於一定是「盈利管理」,每當上市公司宣布回購股票,市場多視為好消息利好股價。如早前公布2016年中期業績的滙豐控股(005),儘管上半年除稅前利潤(以列帳基準計)大跌28.7%至97.14億(美元,下同),即使撇除特殊重大項目,經調整除稅前利潤仍減14%至107.95億元,但管理層決定動用25億元回購股份,消息一出即令股價一洗頹風。業績公布前一個交易日,滙控收報50.8港元,執筆時(本月11日)收報54.4港元,加上約0.775港元中期股息,累升近9%。

其實,滙控這次回購規模不算大,按本月9日收報54.35港元計,25億元約可回購3.59億股普通股,以當日已發行股數199.24億股計,可回購股數只相當於總股數約1.8%,而且對每股盈利正面影響有限,如今年上半年每股盈利0.32元,股數減1.8%後,只升至0.33元。回購那麼少,對每股盈利影響也甚輕微,但卻大幅推高股價,看來這25億元使得物有所值。

值得留意,回購將降低資本充足比率,對銀行來說並不是好事。但回購規模細,影響非常有限。此外,回購的股票將以庫存方式持有,即是將買回來的股票存放在公司而非註銷,這些股票既沒有投票權,也不享有股息,故能減少市場上的股票數目,亦可提高每股盈利和股息。以庫存方式持有的好處是具彈性,當需要資金時,只要將庫存股向市場出售就可套現,而且又可留起來作其他用途,如員工股權激勵計劃。

截至本月11日,滙控已動用3.46億港元在市場回購637.6萬股股份(約佔已發行股數0.03%),最高和最低買入價分別為55.06港元和52.92港元,平均買入價則為54.25港元。回購將於今年內完成,此舉是否有利下半年股價表現,回購又會否加碼,我們拭目以待。

 

原文刊於:am730 2016-08-19

匯豐控股(00005)-公司回購股份紀錄

日期      數量(千股)    金額(千元)   回購價:最高∼最低(元)
------------------------------------------
18╱08╱16  2﹐163﹒2 118﹐880﹒7 55﹒050∼ 54﹒720
17╱08╱16  3﹐020﹒0 165﹐354﹒2 54﹒960∼ 54﹒570
16╱08╱16  2﹐669﹒8 145﹐347﹒0 54﹒640∼ 54﹒210
15╱08╱16  1﹐450﹒0  79﹐742﹒5 55﹒230∼ 54﹒440
12╱08╱16  1﹐783﹒7  97﹐888﹒2 55﹒130∼ 54﹒590
11╱08╱16  1﹐828﹒5 100﹐278﹒2 55﹒060∼ 54﹒470
10╱08╱16  1﹐663﹒4  90﹐895﹒6 54﹒840∼ 54﹒230
09╱08╱16    886﹒9  48﹐409﹒7 54﹒650∼ 54﹒400
04╱08╱16  1﹐997﹒3 106﹐309﹒5 53﹒410∼ 52﹒920
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